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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 243.00 | 557.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 313.00 | 12 489.00 | 23 823.00 | 36 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 448.00 | 16 733.00 | 249 715.00 | 266 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 336.00 | 11 660.00 | 53 676.00 | 65 336.00 |
BZ Autres créances | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
CF Disponibilités | 77 982.00 | | 77 982.00 | 77 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 177.00 | 11 660.00 | 243 517.00 | 255 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 625.00 | 28 393.00 | 493 232.00 | 521 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 320.00 | | | 143 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
DL TOTAL (I) | 160 376.00 | | | 160 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 765.00 | | | 194 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
EA Autres dettes | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 856.00 | | | 332 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 232.00 | | | 493 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 856.00 | | | 332 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 202.00 | 619 755.00 | 801 957.00 | 182 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 202.00 | 619 755.00 | 801 957.00 | 182 202.00 |
FM Production stockée | | | -3 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 871.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 392.00 | | | 819 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 136.00 | | | 811 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 545.00 | | 5 903.00 | 260 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 030.00 | | | 209 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 210.00 | | 5 903.00 | 35 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 862.00 | 4 871.00 | | 11 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 862.00 | 4 871.00 | | 11 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 765.00 | 194 765.00 | | 194 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 599.00 | 67 599.00 | | 67 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
UX Autres créances clients | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VB T. V. A. | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VI Groupe et associés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 869.00 | 115 564.00 | 16 305.00 | 131 869.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 856.00 | 332 856.00 | | 332 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
ST Autres comptes | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
YT Sous‐traitance | 110 953.00 | | | 110 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 907.00 | | | 117 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 506.00 | | | 256 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |