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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 9 293.00 | 188 707.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 757.00 | 12 756.00 | 2 001.00 | 14 757.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 964 302.00 | | 1 964 302.00 | 1 964 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 304.00 | 22 049.00 | 2 445 255.00 | 2 467 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 825.00 | | 59 825.00 | 59 825.00 |
BZ Autres créances | 141 887.00 | | 141 887.00 | 141 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 849 890.00 | | 849 890.00 | 849 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 052 970.00 | | 5 052 970.00 | 5 052 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 520 273.00 | 22 049.00 | 7 498 224.00 | 7 520 273.00 |
CU Autres participations | 263 315.00 | | 263 315.00 | 263 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 216 000.00 | 7 216 000.00 | | 7 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 284.00 | -59 157.00 | | -88 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 172.00 | -29 128.00 | | 243 172.00 |
DL TOTAL (I) | 7 371 887.00 | 7 128 716.00 | | 7 371 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 226.00 | 1 369.00 | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 1 443.00 | | 2 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 196.00 | 76 668.00 | | 86 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 337.00 | 113 081.00 | | 126 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 498 224.00 | 7 241 796.00 | | 7 498 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 538.00 | | 229 538.00 | 229 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 538.00 | | 229 538.00 | 229 538.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 344.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 200.00 | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 200.00 | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 735.00 | 70.00 | | 15 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 465.00 | 200.00 | | 175 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 200.00 | 270.00 | | 191 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 200.00 | -70.00 | | -11 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 612.00 | 194 455.00 | | 774 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 441.00 | 223 582.00 | | 531 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 172.00 | -29 128.00 | | 243 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 781.00 | | 352 213.00 | 1 226 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 113 310.00 | | 2 232 547.00 | -1 113 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 093 310.00 | 205 000.00 | 2 467 304.00 | -1 093 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 205 000.00 | 234 757.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 544.00 | | 352 213.00 | 107 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 237.00 | | | 1 119 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 240.00 | 29 344.00 | 29 535.00 | 22 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 240.00 | 29 344.00 | 29 535.00 | 22 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 964 302.00 | | 1 964 302.00 | 1 964 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 800.00 | 141 800.00 | | 141 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 311.00 | 203 079.00 | 1 969 232.00 | 2 172 311.00 |
VW T.V.A. | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 337.00 | 126 337.00 | | 126 337.00 |