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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 871.00 | 581.00 | 18 289.00 | 18 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 009.00 | 581.00 | 289 428.00 | 290 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 91 289.00 | | 91 289.00 | 91 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 223.00 | | 165 223.00 | 165 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 108.00 | | 272 108.00 | 272 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 118.00 | 581.00 | 561 536.00 | 562 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237 662.00 | | 237 662.00 | 237 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 060.00 | 178 060.00 | | 178 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
DG Autres réserves | 55 193.00 | 50 221.00 | | 55 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 242.00 | 4 973.00 | | -2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 248 818.00 | 251 059.00 | | 248 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 503.00 | 21 500.00 | | 21 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 695.00 | 255 525.00 | | 270 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759.00 | 684.00 | | 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 377.00 | 12 920.00 | | 16 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | 20 213.00 | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 719.00 | 310 841.00 | | 312 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 536.00 | 561 900.00 | | 561 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 875.00 | 100.00 | | 13 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 875.00 | -100.00 | | -13 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 439.00 | 93 196.00 | | 123 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 681.00 | 88 223.00 | | 125 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 242.00 | 4 973.00 | | -2 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 415.00 | | 26 194.00 | 274 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 271 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 290 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 415.00 | | 7 324.00 | 274 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
UX Autres créances clients | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VC Groupe et associés | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 503.00 | 2 658.00 | 18 845.00 | 21 503.00 |
VI Groupe et associés | 270 695.00 | 270 695.00 | | 270 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 362.00 | 106 886.00 | 33 476.00 | 140 362.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 719.00 | 293 873.00 | 18 845.00 | 312 719.00 |