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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 771 564.00 | | 6 771 564.00 | 6 771 564.00 |
AP Constructions | 18 513 222.00 | 6 276 730.00 | 12 236 492.00 | 18 513 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 284 786.00 | 6 276 730.00 | 19 008 056.00 | 25 284 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 508.00 | | 646 508.00 | 646 508.00 |
BZ Autres créances | 136 432.00 | | 136 432.00 | 136 432.00 |
CF Disponibilités | 280 094.00 | | 280 094.00 | 280 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 324.00 | | 1 087 324.00 | 1 087 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 416 751.00 | 6 276 730.00 | 20 140 021.00 | 26 416 751.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 792.00 | 438 988.00 | | 565 792.00 |
DL TOTAL (I) | 566 792.00 | 439 989.00 | | 566 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 377 664.00 | 15 382 655.00 | | 15 377 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457 183.00 | 4 949 767.00 | | 3 457 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 318.00 | 44 110.00 | | 17 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 275.00 | 137 542.00 | | 108 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 790.00 | 519 702.00 | | 612 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 573 229.00 | 21 033 777.00 | | 19 573 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 140 021.00 | 21 473 765.00 | | 20 140 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 358 652.00 | | 2 358 652.00 | 2 358 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 652.00 | | 2 358 652.00 | 2 358 652.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 270.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 655.00 | 2 315 003.00 | | 2 358 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 863.00 | 1 876 014.00 | | 1 792 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 792.00 | 438 988.00 | | 565 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 349 008.00 | 927 722.00 | | 5 349 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 349 008.00 | 927 721.00 | | 5 349 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 136 022.00 | 24 346.00 | | 3 136 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 790.00 | 612 790.00 | | 612 790.00 |
UX Autres créances clients | 646 508.00 | 646 508.00 | | 646 508.00 |
VB T. V. A. | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 377 664.00 | 19 965.00 | 15 357 699.00 | 15 377 664.00 |
VI Groupe et associés | 321 161.00 | 321 161.00 | | 321 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 567 653.00 | | | 1 567 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 565.00 | 106 565.00 | | 106 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 230.00 | 807 230.00 | | 807 230.00 |
VW T.V.A. | 107 751.00 | 107 751.00 | | 107 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 573 229.00 | 1 103 854.00 | 15 357 699.00 | 19 573 229.00 |