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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 390.00 | 4 754.00 | 13 636.00 | 18 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 272.00 | 6 902.00 | 10 370.00 | 17 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 882.00 | 2 656.00 | 2 226.00 | 4 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 895.00 | 14 311.00 | 26 583.00 | 40 895.00 |
BP En cours de production de services | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BZ Autres créances | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CF Disponibilités | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 751.00 | 14 311.00 | 80 440.00 | 94 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 084.00 | -2 493.00 | | 12 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 553.00 | 16 777.00 | | 21 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
DL TOTAL (I) | 48 118.00 | 22 284.00 | | 48 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 217.00 | 27 798.00 | | 17 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 3 488.00 | | 2 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 039.00 | 6 429.00 | | 6 039.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 322.00 | 38 195.00 | | 32 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 440.00 | 60 479.00 | | 80 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 045.00 | | 25 849.00 | 15 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | 16 050.00 | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 355.00 | | 9 799.00 | 12 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 734.00 | 10 578.00 | | 3 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 4 747.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727.00 | 5 831.00 | | 3 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 367.00 | 1 604.00 | 4 763.00 | 6 367.00 |
VI Groupe et associés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133.00 | | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 505.00 | 17 155.00 | 350.00 | 17 505.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 322.00 | 27 559.00 | 4 763.00 | 32 322.00 |