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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 261 866.00 | | 5 261 866.00 | 5 261 866.00 |
AP Constructions | 4 786 532.00 | 1 635 586.00 | 3 150 947.00 | 4 786 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 048 399.00 | 1 635 586.00 | 8 412 813.00 | 10 048 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 159.00 | 16 052.00 | 214 106.00 | 230 159.00 |
BZ Autres créances | 190 126.00 | | 190 126.00 | 190 126.00 |
CF Disponibilités | 428 005.00 | | 428 005.00 | 428 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 049.00 | 16 052.00 | 849 997.00 | 866 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 934 437.00 | 1 651 638.00 | 9 282 799.00 | 10 934 437.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 084.00 | 285 727.00 | | 286 084.00 |
DL TOTAL (I) | 287 084.00 | 286 727.00 | | 287 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 868 009.00 | 6 870 238.00 | | 6 868 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 353.00 | 1 878 522.00 | | 1 816 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 978.00 | 67 782.00 | | 22 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 511.00 | 57 420.00 | | 37 511.00 |
EA Autres dettes | 58 043.00 | 71 471.00 | | 58 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 821.00 | 284 242.00 | | 192 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 995 715.00 | 9 229 676.00 | | 8 995 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 282 799.00 | 9 516 403.00 | | 9 282 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 632.00 | | 1 189 632.00 | 1 189 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 632.00 | | 1 189 632.00 | 1 189 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 582.00 | 1 233 314.00 | | 1 191 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 498.00 | 947 587.00 | | 905 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 084.00 | 285 727.00 | | 286 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 093.00 | 252 492.00 | | 1 383 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 093.00 | 252 492.00 | | 1 383 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 448 957.00 | 4 245.00 | | 1 448 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 821.00 | 192 821.00 | | 192 821.00 |
UX Autres créances clients | 211 821.00 | 211 821.00 | | 211 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VB T. V. A. | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VC Groupe et associés | 119 481.00 | 119 481.00 | | 119 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 868 009.00 | 8 917.00 | 6 859 092.00 | 6 868 009.00 |
VI Groupe et associés | 367 396.00 | 367 396.00 | | 367 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 165.00 | | | 387 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 044.00 | 438 044.00 | | 438 044.00 |
VW T.V.A. | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 011 767.00 | 707 964.00 | 6 859 092.00 | 9 011 767.00 |