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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 070 567.00 | | 1 070 567.00 | 1 070 567.00 |
AP Constructions | 7 401 918.00 | 2 445 899.00 | 4 956 019.00 | 7 401 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 488 970.00 | 2 445 899.00 | 6 043 070.00 | 8 488 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 198.00 | | 300 198.00 | 300 198.00 |
BZ Autres créances | 216 536.00 | | 216 536.00 | 216 536.00 |
CF Disponibilités | 243 784.00 | | 243 784.00 | 243 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 057.00 | | 781 057.00 | 781 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 282 404.00 | 2 445 899.00 | 6 836 505.00 | 9 282 404.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 448 904.00 | -1 549 769.00 | | -1 448 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 136.00 | 100 865.00 | | 96 136.00 |
DL TOTAL (I) | -1 351 768.00 | -1 447 904.00 | | -1 351 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 246 243.00 | 4 247 621.00 | | 4 246 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538 329.00 | 4 095 545.00 | | 3 538 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 572.00 | 59 761.00 | | 20 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 033.00 | 53 615.00 | | 50 033.00 |
EA Autres dettes | 40 843.00 | 69 728.00 | | 40 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 253.00 | 251 377.00 | | 292 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 188 272.00 | 8 777 647.00 | | 8 188 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 836 505.00 | 7 329 743.00 | | 6 836 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 317.00 | | 1 019 317.00 | 1 019 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 317.00 | | 1 019 317.00 | 1 019 317.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 851.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 320.00 | 1 042 484.00 | | 1 019 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 183.00 | 941 619.00 | | 923 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 136.00 | 100 865.00 | | 96 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 024.00 | 405 876.00 | | 2 040 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 024.00 | 405 876.00 | | 2 040 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 538 329.00 | 67 379.00 | | 3 538 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 253.00 | 292 253.00 | | 292 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
UX Autres créances clients | 300 198.00 | 300 198.00 | | 300 198.00 |
VB T. V. A. | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 246 243.00 | 5 513.00 | 4 240 730.00 | 4 246 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 836.00 | | | 498 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 221.00 | 197 221.00 | | 197 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 758.00 | 553 758.00 | | 553 758.00 |
VW T.V.A. | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 188 272.00 | 476 593.00 | 4 240 730.00 | 8 188 272.00 |