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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 233 874.00 | | 1 233 874.00 | 1 233 874.00 |
AP Constructions | 9 320 503.00 | 3 115 370.00 | 6 205 133.00 | 9 320 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 554 377.00 | 3 115 370.00 | 7 439 007.00 | 10 554 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 952.00 | | 268 952.00 | 268 952.00 |
BZ Autres créances | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CF Disponibilités | 121 785.00 | | 121 785.00 | 121 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 493.00 | | 419 493.00 | 419 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 991 338.00 | 3 115 370.00 | 7 875 968.00 | 10 991 338.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 186.00 | -566 502.00 | | -527 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 002.00 | 39 316.00 | | 12 002.00 |
DL TOTAL (I) | -514 183.00 | -526 186.00 | | -514 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 002 794.00 | 6 004 742.00 | | 6 002 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 140.00 | 2 499 624.00 | | 2 088 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 201.00 | 21 390.00 | | 17 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 054.00 | 63 822.00 | | 46 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 962.00 | 201 714.00 | | 235 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 390 151.00 | 8 791 292.00 | | 8 390 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 875 968.00 | 8 265 106.00 | | 7 875 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 367.00 | | 903 367.00 | 903 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 367.00 | | 903 367.00 | 903 367.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 369.00 | 926 041.00 | | 903 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 367.00 | 886 725.00 | | 891 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 002.00 | 39 316.00 | | 12 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 314.00 | 468 057.00 | | 2 647 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 314.00 | 468 057.00 | | 2 647 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 088 140.00 | 19 732.00 | | 2 088 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 962.00 | 235 962.00 | | 235 962.00 |
UX Autres créances clients | 268 952.00 | 268 952.00 | | 268 952.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 002 794.00 | 7 794.00 | 5 995 000.00 | 6 002 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 631.00 | | | 353 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 708.00 | 297 708.00 | | 297 708.00 |
VW T.V.A. | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 390 151.00 | 326 743.00 | 5 995 000.00 | 8 390 151.00 |