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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 864.00 | 7 288.00 | 6 576.00 | 13 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 166.00 | 7 288.00 | 29 878.00 | 37 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 100 767.00 | | 100 767.00 | 100 767.00 |
CF Disponibilités | 194 032.00 | | 194 032.00 | 194 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 599.00 | | 314 599.00 | 314 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 765.00 | 7 288.00 | 344 477.00 | 351 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
DL TOTAL (I) | 81 113.00 | | | 81 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
EA Autres dettes | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 364.00 | | | 263 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 477.00 | | | 344 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 364.00 | | | 263 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 149.00 | | 855 149.00 | 855 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 149.00 | | 855 149.00 | 855 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 53 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 976.00 | | | 912 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 826.00 | | | 882 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 155.00 | | 2 011.00 | 35 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 853.00 | | 2 011.00 | 11 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809.00 | 2 479.00 | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 809.00 | 2 479.00 | | 4 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VC Groupe et associés | 78 334.00 | 78 334.00 | | 78 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 242.00 | 120 567.00 | 3 676.00 | 124 242.00 |
VW T.V.A. | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 364.00 | 263 364.00 | | 263 364.00 |