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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 690.00 | 6 510.00 | 7 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 1 238.00 | 78 762.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
AP Constructions | 144 726.00 | 17 234.00 | 127 492.00 | 144 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 944.00 | 6 964.00 | 32 980.00 | 39 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | 154.00 | 1 086.00 | 1 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 369.00 | 194 565.00 | 510 804.00 | 705 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 369.00 | 26 280.00 | 389 089.00 | 415 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BZ Autres créances | 549 174.00 | | 549 174.00 | 549 174.00 |
CF Disponibilités | 1 056 456.00 | | 1 056 456.00 | 1 056 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 596.00 | | 1 636 596.00 | 1 636 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 964.00 | 26 280.00 | 2 025 684.00 | 2 051 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 717 094.00 | | | 717 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | 11 000.00 | 51 000.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 961.00 | | | 139 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 610 182.00 | | | 1 610 182.00 |
DH Report à nouveau | -40 586.00 | | | -40 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 586.00 | | | -40 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 558.00 | | | 1 709 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 079.00 | | | 170 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 127.00 | | | 316 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 684.00 | | | 2 025 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 303.00 | | | 175 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 791 309.00 | |
FG Production vendue services | 415 327.00 | | 415 327.00 | 415 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 280.00 | |
GE Autres charges | | | 64 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 264.00 | | | 803 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 851.00 | | | 843 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 586.00 | | | -40 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 401 507.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 280.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 690.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 352.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 194 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 205 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 205 565.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 205 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 369.00 | 705 369.00 | | 705 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
VC Groupe et associés | 424 633.00 | 424 633.00 | | 424 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 079.00 | 29 255.00 | 118 191.00 | 170 079.00 |
VI Groupe et associés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 140.00 | 565 140.00 | 6 000.00 | 571 140.00 |
VW T.V.A. | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 127.00 | 175 303.00 | 118 191.00 | 316 127.00 |