| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 919.00 | | 819 919.00 | 819 919.00 |
BZ Autres créances | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CF Disponibilités | 717 775.00 | | 717 775.00 | 717 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 454.00 | | 389 454.00 | 389 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 157.00 | | 1 933 157.00 | 1 933 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 418.00 | | 1 967 418.00 | 1 967 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 869 936.00 | 148 412.00 | | -1 869 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868 799.00 | -2 018 348.00 | | 1 868 799.00 |
DL TOTAL (I) | 31 862.00 | -1 836 936.00 | | 31 862.00 |
DP Provisions pour risques | 33 761.00 | 156 408.00 | | 33 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 761.00 | 156 408.00 | | 33 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 187.00 | 541 687.00 | | 7 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 895.00 | 2 910 651.00 | | 1 350 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 821.00 | 182 331.00 | | 124 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 319.00 | 17 105.00 | | 397 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 222.00 | 3 651 774.00 | | 1 880 222.00 |
ED (V) | 21 572.00 | 104 656.00 | | 21 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 418.00 | 2 075 901.00 | | 1 967 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | -483 158.00 | -483 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -483 158.00 | -483 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -358 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 761.00 | |
GE Autres charges | | | 269 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -55 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 939 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 069.00 | | | 133 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 731.00 | 4 512 235.00 | | 1 946 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 933.00 | 6 530 584.00 | | 77 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868 799.00 | -2 018 348.00 | | 1 868 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 587.00 | | | 532 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 532 087.00 | | 500.00 | 532 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 087.00 | | 500.00 | 532 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 587.00 | | | 532 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 408.00 | 33 761.00 | 156 408.00 | 156 408.00 |
6T Sur comptes clients | 2 042 906.00 | | 2 042 906.00 | 2 042 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042 906.00 | | 2 042 906.00 | 2 042 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199 314.00 | 33 761.00 | 2 199 314.00 | 2 199 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 895.00 | 1 350 895.00 | | 1 350 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 821.00 | 124 821.00 | | 124 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 319.00 | 397 319.00 | | 397 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 819 919.00 | 819 919.00 | | 819 919.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VI Groupe et associés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 454.00 | 389 454.00 | | 389 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 882.00 | 1 215 382.00 | 500.00 | 1 215 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 222.00 | 1 880 222.00 | | 1 880 222.00 |