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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 696.00 | 704.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 162.00 | 7 423.00 | 39 739.00 | 47 162.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 652.00 | 8 119.00 | 40 533.00 | 48 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
072 Créances – Autres | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
084 Disponibilités | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
110 Total général Actif | 65 236.00 | 8 119.00 | 57 117.00 | 65 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 123.00 | 69 851.00 | | 89 123.00 |
230 Autres produits | 2 232.00 | 88.00 | | 2 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 355.00 | 69 939.00 | | 91 355.00 |
242 Autres charges externes. | 44 558.00 | 29 985.00 | | 44 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | 1 485.00 | | 3 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 375.00 | 20 730.00 | | 29 375.00 |
252 Charges sociales | 8 732.00 | 7 643.00 | | 8 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 552.00 | 10 633.00 | | 15 552.00 |
262 Autres charges | | 39.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 832.00 | 70 516.00 | | 101 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 477.00 | -577.00 | | -10 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 667.00 | 10 000.00 | | 21 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 100.00 | 5 379.00 | | 22 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 910.00 | 4 044.00 | | -10 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -94.00 | | | -94.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 471.00 | | | 5 471.00 |