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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 760.00 | 20 636.00 | 20 124.00 | 40 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 235.00 | 19 534.00 | 100 701.00 | 120 235.00 |
040 Immobilisations financières | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 788.00 | 40 170.00 | 386 618.00 | 426 788.00 |
060 Stock marchandises | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
072 Créances – Autres | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
084 Disponibilités | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 691.00 | | 89 691.00 | 89 691.00 |
110 Total général Actif | 516 478.00 | 40 170.00 | 476 308.00 | 516 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 698.00 | 324 084.00 | | 302 698.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 924.00 | 1 040.00 | | 74 924.00 |
230 Autres produits | 179.00 | 106.00 | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 802.00 | 325 230.00 | | 377 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 829.00 | 207 724.00 | | 131 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 023.00 | -21 468.00 | | 41 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 733.00 | 4 452.00 | | 1 733.00 |
242 Autres charges externes. | 100 860.00 | 154 229.00 | | 100 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | 1 593.00 | | 4 152.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 762.00 | 28 019.00 | | 45 762.00 |
252 Charges sociales | 6 735.00 | 8 512.00 | | 6 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 621.00 | 17 046.00 | | 17 621.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 812.00 | 400 204.00 | | 349 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 989.00 | -74 974.00 | | 27 989.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 5 291.00 | 6 570.00 | | 5 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 375.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 694.00 | -81 920.00 | | 22 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 789.00 | | | 424 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |