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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722.00 | 3 394.00 | 328.00 | 3 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 527.00 | 115 125.00 | 1 402.00 | 116 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 711.00 | 123 419.00 | 90 291.00 | 213 711.00 |
BT Marchandises | 1 156 050.00 | | 1 156 050.00 | 1 156 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 793.00 | 7 657.00 | 35 136.00 | 42 793.00 |
BZ Autres créances | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CF Disponibilités | 347 596.00 | | 347 596.00 | 347 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 282.00 | 7 657.00 | 1 565 625.00 | 1 573 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 993.00 | 131 076.00 | 1 655 917.00 | 1 786 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 809.00 | | | 154 809.00 |
DH Report à nouveau | -181 549.00 | | | -181 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 655.00 | | | 75 655.00 |
DL TOTAL (I) | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 840.00 | | | 1 547 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 501.00 | | | 1 590 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 917.00 | | | 1 655 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 501.00 | | | 1 590 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 065.00 | | 1 832.00 | 212 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 38 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 213 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 751.00 | | 1 499.00 | 118 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 414.00 | | 333.00 | 38 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 228.00 | 17 191.00 | | 106 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 624.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 953.00 | 16 566.00 | | 101 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 553.00 | 1 840.00 | 736.00 | 6 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 553.00 | 1 840.00 | 736.00 | 6 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 553.00 | 1 840.00 | 736.00 | 6 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 840.00 | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 840.00 | 1 547 840.00 | | 1 547 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
UX Autres créances clients | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VB T. V. A. | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 196.00 | 69 635.00 | 38 560.00 | 108 196.00 |
VW T.V.A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 501.00 | 1 590 501.00 | | 1 590 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
ST Autres comptes | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 427.00 | | | 187 427.00 |
YT Sous‐traitance | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 985.00 | | | 173 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 283.00 | | | 245 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |