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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933 468.00 | 381 559.00 | 551 909.00 | 933 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 443.00 | 21 818.00 | 8 625.00 | 30 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 912.00 | 403 377.00 | 560 535.00 | 963 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 828.00 | | 1 362 828.00 | 1 362 828.00 |
BZ Autres créances | 291 804.00 | | 291 804.00 | 291 804.00 |
CF Disponibilités | 205 634.00 | | 205 634.00 | 205 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 746.00 | | 1 867 746.00 | 1 867 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 658.00 | 403 377.00 | 2 428 280.00 | 2 831 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663 339.00 | 1 663 339.00 | | 1 663 339.00 |
DH Report à nouveau | -1 333 072.00 | -1 628 754.00 | | -1 333 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 667.00 | 295 681.00 | | -443 667.00 |
DL TOTAL (I) | -95 512.00 | 348 155.00 | | -95 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 895.00 | 652 545.00 | | 654 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 924.00 | 1 060 642.00 | | 1 319 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 973.00 | 477 570.00 | | 548 973.00 |
EA Autres dettes | | 17 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 523 792.00 | 2 208 349.00 | | 2 523 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 280.00 | 2 556 504.00 | | 2 428 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 895.00 | | | 654 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 811 490.00 | 445 765.00 | 3 257 255.00 | 2 811 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 490.00 | 445 765.00 | 3 257 255.00 | 2 811 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 216 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 767.00 | |
GE Autres charges | | | 5 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -5 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 068.00 | -107 822.00 | | -32 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 187.00 | 3 929 055.00 | | 3 476 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 854.00 | 3 633 374.00 | | 3 919 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 667.00 | 295 681.00 | | -443 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 307.00 | | 222 605.00 | 741 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 347.00 | | 216 121.00 | 717 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 959.00 | | 6 484.00 | 23 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 083.00 | 113 767.00 | | 285 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 176.00 | 108 856.00 | | 268 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 907.00 | 4 911.00 | | 16 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 924.00 | 1 319 924.00 | | 1 319 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 096.00 | 169 096.00 | | 169 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 828.00 | 1 362 828.00 | | 1 362 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
VI Groupe et associés | 654 895.00 | | 654 895.00 | 654 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 469.00 | 145 469.00 | | 145 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 111.00 | 1 662 111.00 | | 1 662 111.00 |
VW T.V.A. | 250 994.00 | 250 994.00 | | 250 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 792.00 | 1 868 898.00 | 654 895.00 | 2 523 792.00 |