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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 707.00 | 2 135.00 | 10 572.00 | 12 707.00 |
AP Constructions | 24 486.00 | 2 173.00 | 22 313.00 | 24 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 887.00 | 4 771.00 | 8 116.00 | 12 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 423.00 | 27 565.00 | 9 859.00 | 37 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 525.00 | 36 644.00 | 50 881.00 | 87 525.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
BZ Autres créances | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CF Disponibilités | 127 979.00 | | 127 979.00 | 127 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 935.00 | | 188 935.00 | 188 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 460.00 | 36 644.00 | 239 816.00 | 276 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 072.00 | 147 928.00 | | 148 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 940.00 | 144.00 | | -2 940.00 |
DL TOTAL (I) | 150 632.00 | 153 572.00 | | 150 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 258.00 | 33 083.00 | | 41 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 328.00 | 2 713.00 | | 4 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145.00 | 743.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 265.00 | 20 007.00 | | 9 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 188.00 | 6 685.00 | | 33 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 183.00 | 63 232.00 | | 89 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 816.00 | 216 804.00 | | 239 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 218.00 | 38 485.00 | | 57 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 520.00 | | 26 905.00 | 69 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 900.00 | | 87 525.00 | 8 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 900.00 | | 87 503.00 | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 498.00 | | 26 905.00 | 69 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 473.00 | 13 171.00 | | 23 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 473.00 | 13 171.00 | | 23 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
UX Autres créances clients | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 258.00 | 13 621.00 | 27 637.00 | 41 258.00 |
VI Groupe et associés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 243.00 | 34 129.00 | 17 114.00 | 51 243.00 |
VW T.V.A. | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 039.00 | 56 074.00 | 27 637.00 | 88 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | 4 147.00 | | 3 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 869.00 | 4 629.00 | | 6 869.00 |
ST Autres comptes | 37 772.00 | 38 143.00 | | 37 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 115.00 | 29 741.00 | | 29 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | 1 865.00 | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 180.00 | 6 012.00 | | 5 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 401.00 | 67 612.00 | | 73 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 434.00 | 52 046.00 | | 50 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 757.00 | 72 513.00 | | 73 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |