| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
AP Constructions | 237 129.00 | 139 112.00 | 98 017.00 | 237 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 474.00 | 39 473.00 | 5 001.00 | 44 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 832.00 | 65 810.00 | 10 022.00 | 75 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 285.00 | 246 995.00 | 168 289.00 | 415 285.00 |
BN En cours de production de biens | 72 545.00 | | 72 545.00 | 72 545.00 |
BT Marchandises | 1 612 391.00 | 169 141.00 | 1 443 250.00 | 1 612 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 291.00 | 5 985.00 | 714 306.00 | 720 291.00 |
BZ Autres créances | 146 642.00 | | 146 642.00 | 146 642.00 |
CF Disponibilités | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 335.00 | 175 126.00 | 2 417 209.00 | 2 592 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 620.00 | 422 121.00 | 2 585 499.00 | 3 007 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 733.00 | 53 820.00 | | 118 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 821.00 | 64 913.00 | | 252 821.00 |
DL TOTAL (I) | 481 554.00 | 228 733.00 | | 481 554.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 942.00 | 1 287 004.00 | | 636 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 471.00 | 481 041.00 | | 488 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 918.00 | 1 207 309.00 | | 638 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 309.00 | 294 328.00 | | 326 309.00 |
EA Autres dettes | 8 304.00 | 33 235.00 | | 8 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 944.00 | 3 302 916.00 | | 2 098 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 499.00 | 3 536 650.00 | | 2 585 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 908.00 | 2 754 007.00 | | 1 963 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 033.00 | 605 769.00 | | 473 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 356 946.00 | | 4 356 946.00 | 4 356 946.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 367 001.00 | | 1 367 001.00 | 1 367 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 723 947.00 | | 5 723 947.00 | 5 723 947.00 |
FM Production stockée | | | 21 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 952 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 539 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 575 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 319.00 | 25 482.00 | | 98 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 956 462.00 | 5 444 225.00 | | 5 956 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 641.00 | 5 379 312.00 | | 5 703 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 821.00 | 64 913.00 | | 252 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 283.00 | | 29 001.00 | 386 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 433.00 | | 29 001.00 | 328 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 789.00 | 50 207.00 | | 196 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 189.00 | 50 207.00 | | 194 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 981.00 | 169 141.00 | 122 981.00 | 122 981.00 |
6T Sur comptes clients | 9 890.00 | 3 622.00 | 7 527.00 | 9 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 871.00 | 172 762.00 | 130 508.00 | 132 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 871.00 | 172 763.00 | 130 508.00 | 137 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 763.00 | 130 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 918.00 | 638 918.00 | | 638 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 169.00 | 154 169.00 | | 154 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 099.00 | 93 099.00 | | 93 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
UX Autres créances clients | 720 291.00 | 720 291.00 | | 720 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
VC Groupe et associés | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 033.00 | 473 033.00 | | 473 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 909.00 | 28 873.00 | 114 900.00 | 163 909.00 |
VI Groupe et associés | 488 471.00 | 488 471.00 | | 488 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 125.00 | | | 517 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 197.00 | 901 197.00 | | 901 197.00 |
VW T.V.A. | 70 610.00 | 70 610.00 | | 70 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 944.00 | 1 963 908.00 | 114 900.00 | 2 098 944.00 |