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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 000.00 | 15 519.00 | 10 481.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 631.00 | 15 519.00 | 24 112.00 | 39 631.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | 15 519.00 | 10 481.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 070.00 | | | -4 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 406.00 | -4 070.00 | | -33 406.00 |
DL TOTAL (I) | -11 476.00 | 21 930.00 | | -11 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | 150.00 | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 878.00 | 3 960.00 | | 17 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 588.00 | 17 110.00 | | 35 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 112.00 | 39 040.00 | | 24 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 588.00 | 17 110.00 | | 35 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 406.00 | 4 070.00 | | 33 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 406.00 | -4 070.00 | | -33 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 519.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |