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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 662.00 | 3 035.00 | 11 628.00 | 14 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 566.00 | | 189 566.00 | 189 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 228.00 | 3 035.00 | 201 194.00 | 204 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 771.00 | | 515 771.00 | 515 771.00 |
BZ Autres créances | 495 185.00 | | 495 185.00 | 495 185.00 |
CF Disponibilités | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 821.00 | | 1 020 821.00 | 1 020 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 049.00 | 3 035.00 | 1 222 014.00 | 1 225 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 505.00 | | | 104 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
DL TOTAL (I) | 276 674.00 | | | 276 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 653.00 | | | 136 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 687.00 | | | 408 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 340.00 | | | 945 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 014.00 | | | 1 222 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 340.00 | | | 945 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 385 711.00 | | 3 385 711.00 | 3 385 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 711.00 | | 3 385 711.00 | 3 385 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 389 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 093.00 | | | 3 397 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 924.00 | | | 3 356 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 967.00 | | 75 386.00 | 203 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 125.00 | 189 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 125.00 | 204 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 162.00 | | 6 500.00 | 8 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 805.00 | | 68 886.00 | 195 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | 2 282.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 2 282.00 | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 653.00 | 136 653.00 | | 136 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 646.00 | 136 646.00 | | 136 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 566.00 | | | 189 566.00 |
UX Autres créances clients | 515 771.00 | | | 515 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379 896.00 | | | 379 896.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 730.00 | | | 114 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 522.00 | 1 010 956.00 | 189 566.00 | 1 200 522.00 |
VW T.V.A. | 272 041.00 | 272 041.00 | | 272 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 340.00 | 945 340.00 | | 945 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 941.00 | | | 51 941.00 |
ST Autres comptes | 594 773.00 | | | 594 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |
YT Sous‐traitance | 379 087.00 | | | 379 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 653.00 | | | 662 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 763.00 | | | 1 031 763.00 |