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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 1 787.00 | 2 265.00 | 4 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 992.00 | 322 610.00 | 561 382.00 | 883 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 737 862.00 | | 32 737 862.00 | 32 737 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 817 241.00 | 324 397.00 | 36 492 844.00 | 36 817 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 328 583.00 | | 4 328 583.00 | 4 328 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 548 539.00 | | 11 548 539.00 | 11 548 539.00 |
BZ Autres créances | 36 061 825.00 | | 36 061 825.00 | 36 061 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 801 946.00 | | 5 801 946.00 | 5 801 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917 250.00 | | 2 917 250.00 | 2 917 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 658 142.00 | | 61 658 142.00 | 61 658 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 321 478.00 | 324 397.00 | 103 997 080.00 | 104 321 478.00 |
CU Autres participations | 3 153 634.00 | | 3 153 634.00 | 3 153 634.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 846 094.00 | | 5 846 094.00 | 5 846 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 71 706.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 328 960.00 | -2 745 656.00 | | 3 328 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 876 357.00 | 6 302 911.00 | | 3 876 357.00 |
DL TOTAL (I) | 10 505 318.00 | 6 628 960.00 | | 10 505 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 139 063.00 | 465 441.00 | | 21 139 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 373 118.00 | 51 351 678.00 | | 57 373 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 466 831.00 | | | 1 466 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 904 874.00 | 6 628 225.00 | | 8 904 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 831 382.00 | 1 084 259.00 | | 2 831 382.00 |
EA Autres dettes | 520 499.00 | 201 995.00 | | 520 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 255 995.00 | 405 046.00 | | 1 255 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 491 763.00 | 60 136 645.00 | | 93 491 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 997 080.00 | 66 765 605.00 | | 103 997 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 305 159.00 | | 13 305 159.00 | 13 305 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 305 159.00 | | 13 305 159.00 | 13 305 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 029 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 335 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 618 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 435 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 219 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 988 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 945 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 574 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 761 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 877 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | 9 000 510.00 | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 000.00 | 9 003 423.00 | | 102 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | 2 043.00 | | 1 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 000.00 | 2 144 308.00 | | 102 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 367.00 | 2 146 351.00 | | 103 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367.00 | 6 857 073.00 | | -1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 011 221.00 | 20 519 713.00 | | 30 011 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 134 864.00 | 14 216 802.00 | | 26 134 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 876 357.00 | 6 302 911.00 | | 3 876 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 892 984.00 | | 9 026 257.00 | 27 892 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -102 000.00 | 35 891 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -102 000.00 | 36 817 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 582.00 | | 355 110.00 | 566 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 322 349.00 | | 8 671 147.00 | 27 322 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 701.00 | 192 696.00 | | 131 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 1 351.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 352.00 | 192 258.00 | | 130 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 373 118.00 | | | 57 373 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 904 874.00 | 8 904 874.00 | | 8 904 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 831 382.00 | 2 831 382.00 | | 2 831 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 499.00 | 520 499.00 | | 520 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 255 995.00 | 1 255 995.00 | | 1 255 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 737 862.00 | | 32 737 862.00 | 32 737 862.00 |
UX Autres créances clients | 11 548 539.00 | 11 548 539.00 | | 11 548 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 139 063.00 | 817 208.00 | 321 855.00 | 21 139 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 061 825.00 | 1 431 912.00 | 34 629 913.00 | 36 061 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917 250.00 | 2 917 250.00 | | 2 917 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 265 476.00 | 15 897 700.00 | 67 367 776.00 | 83 265 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 024 931.00 | 14 329 958.00 | 321 855.00 | 92 024 931.00 |