| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 590.00 | 843.00 | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 023.00 | 1 087.00 | 1 936.00 | 3 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 651.00 | 1 677.00 | 59 975.00 | 61 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
BZ Autres créances | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CF Disponibilités | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 794.00 | | 105 794.00 | 105 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 445.00 | 1 677.00 | 165 769.00 | 167 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DH Report à nouveau | 11 038.00 | 9 556.00 | | 11 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 946.00 | 1 483.00 | | 3 946.00 |
DL TOTAL (I) | 16 145.00 | 12 200.00 | | 16 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 658.00 | 13 003.00 | | 21 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 147.00 | 52 119.00 | | 95 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 072.00 | 43 516.00 | | 22 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 746.00 | 7 426.00 | | 10 746.00 |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 623.00 | 116 064.00 | | 149 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 769.00 | 128 264.00 | | 165 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 147.00 | | | 95 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 196 963.00 | 11 446.00 | 208 409.00 | 196 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 963.00 | 11 446.00 | 208 409.00 | 196 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 19.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 19.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | 16 981.00 | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -7 733.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 409.00 | 318 488.00 | | 208 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 463.00 | 317 005.00 | | 204 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 946.00 | 1 483.00 | | 3 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 047.00 | | 47 575.00 | 25 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | 1 000.00 | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 569.00 | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 969.00 | 61 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 400.00 | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 516.00 | | 40 760.00 | 10 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562.00 | | 894.00 | 3 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 921.00 | 4 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 316.00 | 3 761.00 | 6 400.00 | 4 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 307.00 | 3 093.00 | 6 400.00 | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | 668.00 | | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 028.00 | 8 750.00 | 25 278.00 | 34 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 658.00 | 16 760.00 | 4 898.00 | 21 658.00 |
VI Groupe et associés | 61 119.00 | 11 119.00 | 50 000.00 | 61 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 397.00 | 54 476.00 | 4 921.00 | 59 397.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 623.00 | 69 447.00 | 80 176.00 | 149 623.00 |