| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 373.00 | 36 452.00 | 6 921.00 | 43 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630.00 | 301.00 | 329.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 003.00 | 36 752.00 | 7 250.00 | 44 003.00 |
BT Marchandises | 93 218.00 | | 93 218.00 | 93 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 821.00 | | 83 821.00 | 83 821.00 |
BZ Autres créances | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
CF Disponibilités | 74 622.00 | | 74 622.00 | 74 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 431.00 | | 287 431.00 | 287 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 433.00 | 36 752.00 | 294 681.00 | 331 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 768.00 | -883.00 | | -11 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 118.00 | -10 885.00 | | 15 118.00 |
DL TOTAL (I) | 103 350.00 | 88 232.00 | | 103 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 340 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 291.00 | 170 631.00 | | 150 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 040.00 | 36 506.00 | | 41 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 331.00 | 547 691.00 | | 191 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 681.00 | 635 923.00 | | 294 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 331.00 | 547 691.00 | | 191 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 959 429.00 | 642.00 | 1 960 071.00 | 1 959 429.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 429.00 | 642.00 | 1 960 071.00 | 1 959 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 696.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 327.00 | 2 158 148.00 | | 1 960 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 209.00 | 2 169 033.00 | | 1 945 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 118.00 | -10 885.00 | | 15 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 056.00 | 14 696.00 | | 22 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 965.00 | 14 486.00 | | 21 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 210.00 | | 91.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 291.00 | 150 291.00 | | 150 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UX Autres créances clients | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
VB T. V. A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 591.00 | 119 591.00 | | 119 591.00 |
VW T.V.A. | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 331.00 | 191 331.00 | | 191 331.00 |