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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | 5 518.00 | 1 516.00 | 7 034.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 656.00 | 255 916.00 | 78 741.00 | 334 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 176.00 | 44 112.00 | 42 064.00 | 86 176.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 346.00 | | 55 346.00 | 55 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 782.00 | 305 545.00 | 249 236.00 | 554 782.00 |
BN En cours de production de biens | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 434.00 | 8 941.00 | 530 493.00 | 539 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 038.00 | 34 225.00 | 585 813.00 | 620 038.00 |
BZ Autres créances | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
CF Disponibilités | 311 562.00 | | 311 562.00 | 311 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 845.00 | 43 166.00 | 1 493 679.00 | 1 536 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 625.00 | 348 711.00 | 1 742 914.00 | 2 091 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -421 251.00 | -426 112.00 | | -421 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559.00 | 4 862.00 | | 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
DL TOTAL (I) | -200 714.00 | -221 251.00 | | -200 714.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 1 742.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 143.00 | 715 869.00 | | 687 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 238.00 | 1 278 607.00 | | 1 016 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 259.00 | 251 433.00 | | 230 259.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 6 862.00 | | 2 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 936 628.00 | 2 263 309.00 | | 1 936 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 914.00 | 2 042 059.00 | | 1 742 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 738 174.00 | |
FG Production vendue services | | | 896 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 634 383.00 | |
FM Production stockée | | | 63 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 876.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 918.00 | 340 000.00 | | 436 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 918.00 | 340 000.00 | | 429 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 2 860.00 | | 3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 826.00 | 3 507 485.00 | | 3 158 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 267.00 | 3 502 623.00 | | 3 158 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559.00 | 4 862.00 | | 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 540.00 | | 96 697.00 | 464 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 456.00 | 554 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 456.00 | 420 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | 71 568.00 | 7 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 738.00 | | 23 550.00 | 403 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 767.00 | | 1 579.00 | 53 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 561.00 | 41 985.00 | | 263 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 1 739.00 | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 782.00 | 40 246.00 | | 259 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 813.00 | 2 876.00 | 4 748.00 | 10 813.00 |
6T Sur comptes clients | 34 316.00 | | 92.00 | 34 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 130.00 | 2 876.00 | 4 839.00 | 45 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 130.00 | 9 876.00 | 4 839.00 | 45 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 876.00 | 4 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 514.00 | 682 514.00 | | 682 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 238.00 | 1 016 238.00 | | 1 016 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 886.00 | 96 886.00 | | 96 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 437.00 | 105 437.00 | | 105 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 346.00 | | 55 346.00 | 55 346.00 |
UX Autres créances clients | 578 968.00 | 578 968.00 | | 578 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 870.00 | 7 870.00 | 1 000.00 | 8 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VB T. V. A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VP Divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 004.00 | 657 658.00 | 56 346.00 | 714 004.00 |
VW T.V.A. | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 628.00 | 1 936 628.00 | | 1 936 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |