| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 583.00 | 2 916.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912.00 | 270.00 | 2 641.00 | 2 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 412.00 | 853.00 | 10 558.00 | 11 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
BZ Autres créances | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 664.00 | | 118 664.00 | 118 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 076.00 | 853.00 | 129 223.00 | 130 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 831.00 | 28 988.00 | | 31 831.00 |
DL TOTAL (I) | 47 720.00 | 30 988.00 | | 47 720.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 2 190.00 | | 3 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 863.00 | 32 897.00 | | 59 863.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | 1 737.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 502.00 | 39 825.00 | | 71 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 223.00 | 70 814.00 | | 129 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 502.00 | 39 825.00 | | 71 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 305.00 | | 345 305.00 | 345 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 305.00 | | 345 305.00 | 345 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 246.00 | 2 339.00 | | 12 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246.00 | 2 339.00 | | 12 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 246.00 | -2 339.00 | | -12 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 329.00 | | 4 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 831.00 | 28 988.00 | | 31 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VP Divers | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
VW T.V.A. | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |