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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 448.00 | 4 991.00 | 3 457.00 | 8 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 691.00 | 41 093.00 | 115 597.00 | 156 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 539.00 | 46 085.00 | 139 454.00 | 185 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 066.00 | 1 123.00 | 226 943.00 | 228 066.00 |
BZ Autres créances | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 914.00 | 1 123.00 | 346 790.00 | 347 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 452.00 | 47 208.00 | 486 244.00 | 533 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 157 128.00 | | | 157 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
DL TOTAL (I) | 186 763.00 | | | 186 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 002.00 | | | 114 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 412.00 | | | 93 412.00 |
EA Autres dettes | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 481.00 | | | 299 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 244.00 | | | 486 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 155.00 | | 76 384.00 | 119 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 185 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 165 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 755.00 | | 76 384.00 | 98 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 643.00 | 18 275.00 | 9 833.00 | 37 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 643.00 | 18 275.00 | 9 833.00 | 37 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 551.00 | 573.00 | | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | 573.00 | | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | 573.00 | | 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 002.00 | 114 002.00 | | 114 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 228 066.00 | 228 066.00 | | 228 066.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 744.00 | 13 214.00 | 62 530.00 | 75 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 763.00 | 251 363.00 | 20 400.00 | 271 763.00 |
VW T.V.A. | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 481.00 | 236 951.00 | 62 530.00 | 299 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
ST Autres comptes | 741 992.00 | | | 741 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 355.00 | | | 159 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 365 999.00 | | | 365 999.00 |
YT Sous‐traitance | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 981.00 | | | 294 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 718.00 | | | 166 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 809.00 | | | 937 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |