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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 690.00 | 2 310.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 202.00 | 11 195.00 | 18 007.00 | 29 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 702.00 | 12 885.00 | 55 817.00 | 68 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 150.00 | | 325 150.00 | 325 150.00 |
BZ Autres créances | 195 082.00 | | 195 082.00 | 195 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 651.00 | | 705 651.00 | 705 651.00 |
CF Disponibilités | 491 271.00 | | 491 271.00 | 491 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 826.00 | | 1 729 826.00 | 1 729 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 527.00 | 12 885.00 | 1 785 642.00 | 1 798 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 261.00 | 1 067 206.00 | | 554 261.00 |
DH Report à nouveau | | -277 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778 323.00 | -236 856.00 | | -778 323.00 |
DL TOTAL (I) | -222 240.00 | 554 728.00 | | -222 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 851.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 851.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 500.00 | 587 521.00 | | 1 029 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 700.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 725.00 | 19 903.00 | | 54 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 729.00 | 294 091.00 | | 332 729.00 |
EA Autres dettes | 65 360.00 | 34 025.00 | | 65 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 518.00 | 145 604.00 | | 525 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 882.00 | 1 081 843.00 | | 2 007 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 642.00 | 1 707 422.00 | | 1 785 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 590.00 | | 22 095.00 | 56 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 35 500.00 | 8 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 400.00 | 1 583.00 | 68 702.00 | 8 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 29 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 690.00 | | 16 095.00 | 14 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 900.00 | | 6 000.00 | 37 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640.00 | 8 247.00 | 2.00 | 4 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 800.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 7 447.00 | 2.00 | 3 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 398.00 | 95 398.00 | | 95 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 044.00 | 147 044.00 | | 147 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 518.00 | 525 518.00 | | 525 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 325 150.00 | 325 150.00 | | 325 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 500.00 | 76 700.00 | 819 800.00 | 1 029 500.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 500.00 | | | 449 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 568.00 | 174 568.00 | | 174 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 404.00 | 532 904.00 | 35 500.00 | 568 404.00 |
VW T.V.A. | 90 288.00 | 90 288.00 | | 90 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 882.00 | 1 055 082.00 | 819 800.00 | 2 007 882.00 |