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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 214.00 | 105.00 | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 791.00 | 9 536.00 | 21 254.00 | 30 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 026.00 | 36 585.00 | 55 441.00 | 92 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 623.00 | 48 823.00 | 106 800.00 | 155 623.00 |
BT Marchandises | 327 552.00 | | 327 552.00 | 327 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 713.00 | | 114 713.00 | 114 713.00 |
BZ Autres créances | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CF Disponibilités | 149 363.00 | | 149 363.00 | 149 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 507.00 | | 624 507.00 | 624 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 130.00 | 48 823.00 | 731 307.00 | 780 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 426.00 | 55 699.00 | | 78 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 373.00 | 22 727.00 | | 78 373.00 |
DL TOTAL (I) | 266 799.00 | 188 426.00 | | 266 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 881.00 | 192 242.00 | | 245 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 498.00 | 18 584.00 | | 103 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 192.00 | 29 437.00 | | 55 192.00 |
EA Autres dettes | 59 936.00 | 99 598.00 | | 59 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 508.00 | 339 861.00 | | 464 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 307.00 | 528 287.00 | | 731 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 508.00 | 339 861.00 | | 464 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 743.00 | | 123 880.00 | 34 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 155 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 122 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | 30 000.00 | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 936.00 | | 93 880.00 | 31 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 402.00 | 23 104.00 | 683.00 | 26 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 440.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 140.00 | 22 665.00 | 683.00 | 24 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 498.00 | 103 498.00 | | 103 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
UX Autres créances clients | 114 713.00 | 114 713.00 | | 114 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VI Groupe et associés | 245 881.00 | 245 881.00 | | 245 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 592.00 | 147 592.00 | | 147 592.00 |
VW T.V.A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 508.00 | 464 508.00 | | 464 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 558.00 | 6 663.00 | | 9 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 898.00 | 7 392.00 | | 10 898.00 |
ST Autres comptes | 55 289.00 | 55 366.00 | | 55 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 262.00 | 20 582.00 | | 59 262.00 |
YT Sous‐traitance | 100 816.00 | 39 045.00 | | 100 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 200.00 | 1 265.00 | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 758.00 | 7 928.00 | | 13 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 220.00 | 12 960.00 | | 109 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 727.00 | 65 635.00 | | 165 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 118.00 | 122 385.00 | | 232 118.00 |