| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 086.00 | 19 528.00 | 11 558.00 | 31 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 815.00 | 55 339.00 | 71 476.00 | 126 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 086.00 | | 77 086.00 | 77 086.00 |
BF Prêts | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 026.00 | 77 307.00 | 170 720.00 | 248 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 366.00 | | 1 094 366.00 | 1 094 366.00 |
BZ Autres créances | 106 956.00 | | 106 956.00 | 106 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 534.00 | | 125 534.00 | 125 534.00 |
CF Disponibilités | 214 915.00 | | 214 915.00 | 214 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 839.00 | | 1 552 839.00 | 1 552 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 865.00 | 77 307.00 | 1 723 559.00 | 1 800 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 686.00 | | | 87 686.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DH Report à nouveau | 119 460.00 | 69 889.00 | | 119 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 390.00 | 49 571.00 | | 115 390.00 |
DL TOTAL (I) | 286 270.00 | 170 880.00 | | 286 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 797.00 | 10 462.00 | | 7 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 6 488.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 508.00 | 983 992.00 | | 740 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 025.00 | 489 928.00 | | 384 025.00 |
EA Autres dettes | 46 405.00 | 23 309.00 | | 46 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 541.00 | 189 311.00 | | 258 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 289.00 | 1 703 491.00 | | 1 437 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 559.00 | 1 874 371.00 | | 1 723 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 289.00 | 1 703 491.00 | | 1 437 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 132 140.00 | | 2 132 140.00 | 2 132 140.00 |
FG Production vendue services | 73 915.00 | | 73 915.00 | 73 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 056.00 | | 2 206 056.00 | 2 206 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 004.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | 15.00 | | 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 908.00 | 31 909.00 | | 19 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 792.00 | 12 500.00 | | 4 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 792.00 | 12 500.00 | | 4 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 360.00 | 7 664.00 | | 15 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | 600.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 161.00 | 8 264.00 | | 16 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 369.00 | 4 236.00 | | -11 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 278.00 | 22 710.00 | | 55 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 388.00 | 3 181 279.00 | | 2 211 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 998.00 | 3 131 708.00 | | 2 095 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 390.00 | 49 571.00 | | 115 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 385.00 | | 16 847.00 | 301 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 206.00 | 87 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 206.00 | 248 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 157 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 053.00 | | 16 847.00 | 144 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 892.00 | | | 154 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 143.00 | 31 362.00 | 2 199.00 | 48 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | 302.00 | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 005.00 | 31 060.00 | 2 199.00 | 46 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 508.00 | 740 508.00 | | 740 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 155.00 | 72 155.00 | | 72 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 541.00 | 258 541.00 | | 258 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 086.00 | 77 086.00 | | 77 086.00 |
UP Prêts | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 366.00 | 1 094 366.00 | | 1 094 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VB T. V. A. | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 490.00 | | | 292 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 438.00 | 64 438.00 | | 64 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 075.00 | 1 300 075.00 | | 1 300 075.00 |
VW T.V.A. | 212 974.00 | 212 974.00 | | 212 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 289.00 | 1 437 289.00 | | 1 437 289.00 |