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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 900.00 | 24 656.00 | 27 243.00 | 51 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 812.00 | 29 638.00 | 79 173.00 | 108 812.00 |
AH Fonds commercial | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 261.00 | 15 628.00 | 1 633.00 | 17 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 888.00 | 44 797.00 | 125 090.00 | 169 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 197.00 | 121 537.00 | 287 659.00 | 409 197.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 061.00 | | 1 157 061.00 | 1 157 061.00 |
BZ Autres créances | 149 753.00 | | 149 753.00 | 149 753.00 |
CF Disponibilités | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 538.00 | | 59 538.00 | 59 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 439.00 | | 1 372 439.00 | 1 372 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 637.00 | 121 537.00 | 1 660 099.00 | 1 781 637.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 620.00 | 401 816.00 | | 509 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 908.00 | 1 112.00 | | 992 908.00 |
DH Report à nouveau | -319 824.00 | -179 941.00 | | -319 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 332 608.00 | -139 882.00 | | -2 332 608.00 |
DL TOTAL (I) | -1 149 903.00 | 83 103.00 | | -1 149 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 493.00 | 366 255.00 | | 316 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 762.00 | 1 928.00 | | 583 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 014.00 | 129 494.00 | | 686 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 429.00 | 751 992.00 | | 1 012 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 040.00 | | |
EA Autres dettes | 5 947.00 | 6 646.00 | | 5 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 354.00 | | | 205 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 003.00 | 1 294 356.00 | | 2 810 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 099.00 | 1 377 459.00 | | 1 660 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 633.00 | 1 014 199.00 | | 1 999 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 334.00 | 66 255.00 | | 26 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
FG Production vendue services | 2 102 285.00 | 50 900.00 | 2 153 185.00 | 2 102 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 769.00 | 50 900.00 | 2 157 669.00 | 2 106 769.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 316 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 323 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 202.00 | 245.00 | | 5 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 202.00 | 245.00 | | 9 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 202.00 | -245.00 | | -9 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 174.00 | 2 359 594.00 | | 2 183 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515 782.00 | 2 499 476.00 | | 4 515 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 332 608.00 | -139 882.00 | | -2 332 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 000.00 | 4 000.00 | 580 000.00 | 584 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 000.00 | 261 000.00 | 259 000.00 | 520 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 000.00 | 77 000.00 | 241 000.00 | 316 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 000.00 | 1 367 000.00 | 41 000.00 | 1 408 000.00 |
VW T.V.A. | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 000.00 | 1 730 000.00 | 1 080 000.00 | 2 810 000.00 |