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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 108.00 | 7 100.00 | 10 008.00 | 17 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 108.00 | 10 100.00 | 11 008.00 | 21 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 813.00 | 4 407.00 | 463 406.00 | 467 813.00 |
BZ Autres créances | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
CF Disponibilités | 383 149.00 | | 383 149.00 | 383 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 912.00 | 4 407.00 | 911 505.00 | 915 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 020.00 | 14 506.00 | 922 514.00 | 937 020.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 1 000.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 53 202.00 | 38 934.00 | | 53 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 423.00 | 89 756.00 | | 194 423.00 |
DL TOTAL (I) | 353 113.00 | 229 690.00 | | 353 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 864.00 | 7 951.00 | | 9 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 864.00 | 7 951.00 | | 9 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 930.00 | 214 604.00 | | 237 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 094.00 | 202 446.00 | | 315 094.00 |
EA Autres dettes | 6 513.00 | 20 109.00 | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 537.00 | 437 159.00 | | 559 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 514.00 | 674 801.00 | | 922 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 537.00 | 437 159.00 | | 559 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 366.00 | | 12 980.00 | 8 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 21 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 128.00 | | 12 980.00 | 4 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874.00 | 5 464.00 | 238.00 | 4 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | 238.00 | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636.00 | 5 464.00 | | 1 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 930.00 | 237 930.00 | | 237 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 094.00 | 315 094.00 | | 315 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UX Autres créances clients | 467 813.00 | 467 813.00 | | 467 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 763.00 | 532 763.00 | | 532 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 537.00 | 559 537.00 | | 559 537.00 |