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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 370.00 | 370.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 316.00 | 5 262.00 | 2 054.00 | 7 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 556.00 | 5 632.00 | 26 924.00 | 32 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
BZ Autres créances | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CF Disponibilités | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 656.00 | | 56 656.00 | 56 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 212.00 | 5 632.00 | 83 580.00 | 89 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 524.00 | -23 853.00 | | -8 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 702.00 | 15 329.00 | | 8 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279.00 | -7 424.00 | | 1 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 004.00 | 6 939.00 | | 52 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 49 678.00 | | 5 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 457.00 | 14 837.00 | | 24 457.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 301.00 | 72 303.00 | | 82 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 580.00 | 64 880.00 | | 83 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 301.00 | 72 303.00 | | 82 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
FG Production vendue services | 135 270.00 | | 135 270.00 | 135 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 066.00 | | 138 066.00 | 138 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 145.00 | 3 171.00 | | 5 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 145.00 | 2 547.00 | | 5 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 559.00 | 138 026.00 | | 145 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 857.00 | 122 696.00 | | 136 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 702.00 | 15 329.00 | | 8 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 556.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 674.00 | 1 958.00 | | 3 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674.00 | 1 958.00 | | 3 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VB T. V. A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VI Groupe et associés | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VW T.V.A. | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |