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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CF Disponibilités | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 496.00 | | 394 496.00 | 394 496.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 55 137.00 | 1 321.00 | | 55 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 736.00 | 88 816.00 | | 63 736.00 |
DL TOTAL (I) | 121 074.00 | 92 337.00 | | 121 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 286.00 | 197 143.00 | | 164 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 773.00 | | 3 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 7 177.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 104 500.00 | 103 000.00 | | 104 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 422.00 | 311 093.00 | | 273 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 496.00 | 403 430.00 | | 394 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 422.00 | 311 093.00 | | 273 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 4 005.00 | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 400.00 | 104 598.00 | | 77 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 664.00 | 15 782.00 | | 13 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 736.00 | 88 816.00 | | 63 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 286.00 | 164 286.00 | | 164 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 286.00 | 164 286.00 | | 164 286.00 |