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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 716.00 | 26 194.00 | 15 522.00 | 41 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 716.00 | 26 194.00 | 15 522.00 | 41 716.00 |
060 Stock marchandises | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
084 Disponibilités | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
110 Total général Actif | 127 816.00 | 26 194.00 | 101 622.00 | 127 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 122.00 | 337 270.00 | | 300 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 124.00 | 337 770.00 | | 300 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 294.00 | 185 955.00 | | 162 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 925.00 | -5 094.00 | | -3 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 159.00 | 450.00 | | -1 159.00 |
242 Autres charges externes. | 56 179.00 | 53 809.00 | | 56 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | 2 250.00 | | 2 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 778.00 | 31 514.00 | | 38 778.00 |
252 Charges sociales | 12 488.00 | 9 497.00 | | 12 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 580.00 | 8 755.00 | | 9 580.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 39.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 747.00 | 287 175.00 | | 276 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 377.00 | 50 594.00 | | 23 377.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 386.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | 1 901.00 | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 8 274.00 | | 3 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 994.00 | 40 033.00 | | 18 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |