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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 639.00 | 255.00 | 384.00 | 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 639.00 | 255.00 | 70 384.00 | 70 639.00 |
060 Stock marchandises | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 893.00 | 8 551.00 | 171 343.00 | 179 893.00 |
072 Créances – Autres | 73 157.00 | | 73 157.00 | 73 157.00 |
084 Disponibilités | 124 750.00 | | 124 750.00 | 124 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 899.00 | 8 551.00 | 403 349.00 | 411 899.00 |
110 Total général Actif | 482 538.00 | 8 805.00 | 473 733.00 | 482 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 309.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 812.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 41 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 258.00 | 202 751.00 | | 164 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 543.00 | 172 947.00 | | 185 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
230 Autres produits | 7 585.00 | 672.00 | | 7 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 523.00 | 376 371.00 | | 360 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 891.00 | 94 104.00 | | 99 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -827.00 | -414.00 | | -827.00 |
242 Autres charges externes. | 171 811.00 | 184 484.00 | | 171 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 457.00 | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 979.00 | 32 083.00 | | 22 979.00 |
252 Charges sociales | 6 409.00 | 9 868.00 | | 6 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128.00 | 481.00 | | 128.00 |
256 Dotations aux provisions | 940.00 | 15 191.00 | | 940.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 562.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 401.00 | 336 814.00 | | 303 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 122.00 | 39 556.00 | | 57 122.00 |
294 Charges financières | 409.00 | 494.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 924.00 | 5 982.00 | | 10 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 789.00 | 33 029.00 | | 45 789.00 |