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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 250.00 | 998.00 | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 346.00 | 9 589.00 | 10 756.00 | 20 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 594.00 | 9 839.00 | 11 754.00 | 21 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 958.00 | 5 700.00 | 26 258.00 | 31 958.00 |
BZ Autres créances | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CF Disponibilités | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 717.00 | 5 700.00 | 60 017.00 | 65 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 312.00 | 15 539.00 | 71 772.00 | 87 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 620.00 | 17 903.00 | | 24 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 478.00 | 14 217.00 | | 14 478.00 |
DL TOTAL (I) | 44 598.00 | 37 620.00 | | 44 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 842.00 | 339.00 | | 5 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 9 273.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 007.00 | 15 899.00 | | 19 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 173.00 | 25 512.00 | | 27 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 772.00 | 63 133.00 | | 71 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 200.00 | 25 512.00 | | 23 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 698.00 | | 105 698.00 | 105 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 698.00 | | 105 698.00 | 105 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 285.00 | | 2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 033.00 | 78 525.00 | | 106 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 555.00 | 64 307.00 | | 91 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 478.00 | 14 217.00 | | 14 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 628.00 | | 966.00 | 20 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 628.00 | | 966.00 | 20 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922.00 | 5 918.00 | | 3 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | 5 918.00 | | 3 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UX Autres créances clients | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 843.00 | 1 870.00 | 3 973.00 | 5 843.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VW T.V.A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 174.00 | 23 201.00 | 3 973.00 | 27 174.00 |