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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 451.00 | 26 758.00 | 693.00 | 27 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 858.00 | 44 294.00 | 32 563.00 | 76 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 629.00 | 71 052.00 | 263 577.00 | 334 629.00 |
BT Marchandises | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BZ Autres créances | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CF Disponibilités | 87 404.00 | | 87 404.00 | 87 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 788.00 | | 115 788.00 | 115 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 417.00 | 71 052.00 | 379 365.00 | 450 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 191.00 | | | 67 191.00 |
DL TOTAL (I) | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 803.00 | | | 188 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 365.00 | | | 379 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 242.00 | | | 136 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 554.00 | | 381 554.00 | 381 554.00 |
FG Production vendue services | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 625.00 | | 388 625.00 | 388 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 616.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 366.00 | | | 480 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 175.00 | | | 413 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 191.00 | | | 67 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 757.00 | | 1 871.00 | 332 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 437.00 | | 1 871.00 | 102 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 436.00 | 10 616.00 | | 60 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 436.00 | 10 616.00 | | 60 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 560.00 | | 32 749.00 | 52 560.00 |
VI Groupe et associés | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 803.00 | 136 242.00 | 32 749.00 | 188 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |