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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 958.00 | 542.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900.00 | 958.00 | 942.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 258.00 | 958.00 | 36 300.00 | 37 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 679.00 | | | -7 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723.00 | | | 723.00 |
DL TOTAL (I) | -3 957.00 | | | -3 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723.00 | | | 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458.00 | 500.00 | | 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458.00 | 500.00 | | 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 777.00 | 15 843.00 | 16 934.00 | 32 777.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 860.00 | 4 460.00 | 400.00 | 4 860.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 257.00 | 23 323.00 | 16 934.00 | 40 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
ST Autres comptes | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433.00 | | | 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 989.00 | | | 15 989.00 |