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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AN Terrains | 1 517.00 | 1 442.00 | 75.00 | 1 517.00 |
AP Constructions | 10 510.00 | 8 434.00 | 2 076.00 | 10 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 706.00 | 97 239.00 | 11 467.00 | 108 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 548.00 | 26 592.00 | 12 956.00 | 39 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 955.00 | 134 281.00 | 80 674.00 | 214 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 629.00 | 10 955.00 | 199 674.00 | 210 629.00 |
BZ Autres créances | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 953.00 | 10 955.00 | 266 998.00 | 277 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 908.00 | 145 236.00 | 347 672.00 | 492 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
DH Report à nouveau | -73 185.00 | | | -73 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 219.00 | | | -48 219.00 |
DL TOTAL (I) | -35 908.00 | | | -35 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 249.00 | | | 111 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 774.00 | | | 83 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 323.00 | | | 180 323.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 581.00 | | | 383 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 672.00 | | | 347 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 554.00 | | | 335 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 751.00 | | 204.00 | 214 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 077.00 | | 204.00 | 160 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 717.00 | 33 564.00 | | 100 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 143.00 | 33 564.00 | | 100 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 955.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 193 841.00 | 193 841.00 | | 193 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VB T. V. A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 249.00 | 63 222.00 | 48 027.00 | 111 249.00 |
VI Groupe et associés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 053.00 | 233 453.00 | 1 600.00 | 235 053.00 |
VW T.V.A. | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 581.00 | 335 554.00 | 48 027.00 | 383 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
ST Autres comptes | 86 535.00 | | | 86 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
YT Sous‐traitance | 146 833.00 | | | 146 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 924.00 | | | 163 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 227.00 | | | 100 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 945.00 | | | 288 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |