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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 156.00 | 6 020.00 | 1 135.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 156.00 | 6 020.00 | 243 135.00 | 249 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 666.00 | | 167 666.00 | 167 666.00 |
BZ Autres créances | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CF Disponibilités | 633 392.00 | | 633 392.00 | 633 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 362.00 | | 813 362.00 | 813 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 517.00 | 6 020.00 | 1 056 497.00 | 1 062 517.00 |
CU Autres participations | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 800.00 | 324 800.00 | | 324 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 387.00 | 5 762.00 | | 6 387.00 |
DG Autres réserves | 121 198.00 | 109 337.00 | | 121 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 179.00 | 12 485.00 | | 6 179.00 |
DL TOTAL (I) | 458 563.00 | 452 384.00 | | 458 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 065.00 | 401 265.00 | | 470 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 6 025.00 | | 14 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 498.00 | 114 421.00 | | 112 498.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 934.00 | 521 711.00 | | 597 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 497.00 | 974 095.00 | | 1 056 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 934.00 | 521 711.00 | | 597 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 365 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 365 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 397.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 6 985.00 | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 737.00 | 1 249 265.00 | | 1 365 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 557.00 | 1 236 780.00 | | 1 359 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 179.00 | 12 485.00 | | 6 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 752.00 | | 1 404.00 | 247 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 752.00 | | 1 404.00 | 5 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 072.00 | 948.00 | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 072.00 | 948.00 | | 5 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 498.00 | 112 498.00 | | 112 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 167 666.00 | 167 666.00 | | 167 666.00 |
VI Groupe et associés | 470 065.00 | 470 065.00 | | 470 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 969.00 | 179 969.00 | | 179 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 934.00 | 597 934.00 | | 597 934.00 |