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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | 650 000.00 | 850 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 648 075.00 | | 648 075.00 | 648 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 695.00 | | 948 695.00 | 948 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 695.00 | 650 000.00 | 1 798 695.00 | 2 448 695.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 650 000.00 | 850 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 170.00 | 1 023 170.00 | | 1 023 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 317.00 | 102 317.00 | | 102 317.00 |
DG Autres réserves | 544 646.00 | 571 407.00 | | 544 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 806.00 | -26 761.00 | | 70 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 939.00 | 1 670 133.00 | | 1 740 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 820.00 | 84 987.00 | | 56 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 924.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 756.00 | 85 911.00 | | 57 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 695.00 | 1 756 044.00 | | 1 798 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 756.00 | 85 911.00 | | 57 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | -945.00 | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 194.00 | 26 761.00 | | 29 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 806.00 | -26 761.00 | | 70 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 950.00 | | | 1 521 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 950.00 | 1 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 950.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 000.00 | 25 000.00 | | 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 000.00 | 25 000.00 | | 625 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |