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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 186.00 | 741.00 | 6 445.00 | 7 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 125.00 | 17 185.00 | 58 940.00 | 76 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 611.00 | 17 926.00 | 91 685.00 | 109 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
BZ Autres créances | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CF Disponibilités | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 616.00 | 17 926.00 | 151 690.00 | 169 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 871.00 | | | -34 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 048.00 | -34 871.00 | | -18 048.00 |
DL TOTAL (I) | -47 919.00 | -29 871.00 | | -47 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 455.00 | 62 128.00 | | 48 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 045.00 | 107 091.00 | | 107 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 934.00 | 13 549.00 | | 14 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 383.00 | 13 407.00 | | 27 383.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 3 348.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 609.00 | 199 542.00 | | 199 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 690.00 | 169 671.00 | | 151 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 010.00 | 43 976.00 | | 58 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
FG Production vendue services | 146 192.00 | | 146 192.00 | 146 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 056.00 | | 149 056.00 | 149 056.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 792.00 | |
GE Autres charges | | | 12 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 600.00 | 7 000.00 | | 12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 161.00 | 71 763.00 | | 149 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 209.00 | 106 634.00 | | 167 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 048.00 | -34 871.00 | | -18 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 825.00 | | 7 786.00 | 101 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 125.00 | | 7 186.00 | 76 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 600.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 134.00 | 10 792.00 | | 7 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 134.00 | 10 792.00 | | 7 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 455.00 | 13 900.00 | 34 554.00 | 48 455.00 |
VI Groupe et associés | 107 045.00 | | 107 045.00 | 107 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VW T.V.A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 609.00 | 58 010.00 | 141 599.00 | 199 609.00 |