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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 932.00 | 10 941.00 | 27 991.00 | 38 932.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 127.00 | 11 065.00 | 28 061.00 | 39 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 390.00 | 38 751.00 | 23 640.00 | 62 390.00 |
072 Créances – Autres | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
084 Disponibilités | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 260.00 | 38 751.00 | 109 509.00 | 148 260.00 |
110 Total général Actif | 187 387.00 | 49 816.00 | 137 571.00 | 187 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 930.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 845.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 104 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 747.00 | 164 530.00 | | 266 747.00 |
222 Production stockée | -6 137.00 | 14 109.00 | | -6 137.00 |
230 Autres produits | 4 500.00 | 1 116.00 | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 111.00 | 179 755.00 | | 265 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 571.00 | 94 753.00 | | 158 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 418.00 | -5 072.00 | | -4 418.00 |
242 Autres charges externes. | 35 406.00 | 28 919.00 | | 35 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 1 261.00 | | 1 461.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 288.00 | 21 427.00 | | 50 288.00 |
252 Charges sociales | -545.00 | -6 663.00 | | -545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 666.00 | 3 608.00 | | 6 666.00 |
256 Dotations aux provisions | | 38 751.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 48.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 430.00 | 177 031.00 | | 247 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 681.00 | 2 724.00 | | 17 681.00 |
280 Produits financiers | 330.00 | 398.00 | | 330.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 252.00 | | 1 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 771.00 | 2 870.00 | | 16 771.00 |