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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 855.00 | 48 509.00 | 22 347.00 | 70 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 139.00 | 41 392.00 | 32 747.00 | 74 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 154.00 | 89 900.00 | 55 254.00 | 145 154.00 |
BT Marchandises | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
BZ Autres créances | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 003.00 | | 101 003.00 | 101 003.00 |
CF Disponibilités | 145 793.00 | | 145 793.00 | 145 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 302.00 | | 345 302.00 | 345 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 456.00 | 89 900.00 | 400 555.00 | 490 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 256.00 | 151 052.00 | | 186 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 518.00 | 35 204.00 | | 47 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 135.00 | 1 478.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 245 908.00 | 198 733.00 | | 245 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 012.00 | 46 989.00 | | 24 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 566.00 | 13 612.00 | | 7 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 159.00 | 389.00 | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 246.00 | 76 843.00 | | 73 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 593.00 | 39 368.00 | | 46 593.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 120.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 647.00 | 177 322.00 | | 154 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 555.00 | 376 055.00 | | 400 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 686.00 | 150 741.00 | | 143 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 404.00 | | 431 404.00 | 431 404.00 |
FD Production vendue biens | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
FG Production vendue services | 325 020.00 | | 325 020.00 | 325 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 790.00 | | 759 790.00 | 759 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 848.00 | |
GE Autres charges | | | 36 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 610.00 | 32 398.00 | | 36 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 479.00 | 8 736.00 | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 8 736.00 | | 1 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180.00 | 3 762.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 3 762.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | 4 974.00 | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 803.00 | 6 808.00 | | 10 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 876.00 | 692 069.00 | | 764 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 358.00 | 656 865.00 | | 717 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 518.00 | 35 204.00 | | 47 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 219.00 | 4 975.00 | | 5 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 443.00 | | 6 246.00 | 143 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 535.00 | 145 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 315.00 | 144 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 063.00 | | 6 246.00 | 143 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 406.00 | 15 848.00 | 3 354.00 | 77 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 406.00 | 15 848.00 | 3 354.00 | 77 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 966.00 | 13 005.00 | 10 961.00 | 23 966.00 |
VI Groupe et associés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 709.00 | 40 549.00 | 160.00 | 40 709.00 |
VW T.V.A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 488.00 | 141 527.00 | 10 961.00 | 152 488.00 |