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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 857.00 | 55 175.00 | 70 682.00 | 125 857.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 655.00 | 55 175.00 | 77 480.00 | 132 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
110 Total général Actif | 180 519.00 | 55 175.00 | 125 344.00 | 180 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 724.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80.00 | 5 194.00 | | 80.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -171.00 | | | -171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 999.00 | 146 991.00 | | 155 999.00 |
230 Autres produits | 2 004.00 | 8 005.00 | | 2 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 083.00 | 160 191.00 | | 158 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89.00 | 3 901.00 | | 89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 892.00 | 28 637.00 | | 32 892.00 |
242 Autres charges externes. | 59 873.00 | 52 129.00 | | 59 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 1 486.00 | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 108.00 | 22 185.00 | | 23 108.00 |
252 Charges sociales | 10 175.00 | 14 294.00 | | 10 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 713.00 | 19 504.00 | | 21 713.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 055.00 | 142 145.00 | | 149 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 029.00 | 18 045.00 | | 9 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 500.00 | 7 592.00 | | 18 500.00 |
294 Charges financières | 1 044.00 | 872.00 | | 1 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 368.00 | 6 842.00 | | 16 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 2 802.00 | | 1 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 474.00 | 15 121.00 | | 8 474.00 |