| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 900.00 | 4 210.00 | 45 689.00 | 49 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 585.00 | 18 759.00 | 141 825.00 | 160 585.00 |
040 Immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 685.00 | 22 969.00 | 227 715.00 | 250 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
060 Stock marchandises | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
072 Créances – Autres | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
084 Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
110 Total général Actif | 298 097.00 | 22 969.00 | 275 127.00 | 298 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 199.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 170.00 | | | 184 170.00 |
230 Autres produits | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 962.00 | | | 220 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 266.00 | | | -6 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 432.00 | | | -6 432.00 |
242 Autres charges externes. | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
252 Charges sociales | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 968.00 | | | 214 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
294 Charges financières | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 964.00 | | | -3 964.00 |