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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 447.00 | 28 728.00 | 15 719.00 | 44 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 847.00 | 28 728.00 | 59 119.00 | 87 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BT Marchandises | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 642.00 | 28 728.00 | 96 914.00 | 125 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DH Report à nouveau | -88 889.00 | 2 219.00 | | -88 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279.00 | -91 108.00 | | -1 279.00 |
DL TOTAL (I) | -80 050.00 | -78 772.00 | | -80 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 984.00 | 71 124.00 | | 60 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 433.00 | 16 658.00 | | 20 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 508.00 | 19 193.00 | | 25 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 119.00 | 100 335.00 | | 63 119.00 |
EA Autres dettes | 6 921.00 | 7 146.00 | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 964.00 | 214 456.00 | | 176 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 914.00 | 135 684.00 | | 96 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 273.00 | 153 952.00 | | 127 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
FG Production vendue services | 601 327.00 | | 601 327.00 | 601 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 131.00 | | 604 131.00 | 604 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 818.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 4 560.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 4 560.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -4 560.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 953.00 | 568 456.00 | | 606 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 232.00 | 659 564.00 | | 608 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 279.00 | -91 108.00 | | -1 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 561.00 | | | 88 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 87 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 44 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 334.00 | 10 818.00 | 424.00 | 18 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 334.00 | 10 818.00 | 424.00 | 18 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 533.00 | 10 842.00 | 48 583.00 | 60 533.00 |
VI Groupe et associés | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VW T.V.A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 964.00 | 127 273.00 | 48 583.00 | 176 964.00 |