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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 424 122.00 | | 1 424 122.00 | 1 424 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 122.00 | | 1 424 122.00 | 1 424 122.00 |
BZ Autres créances | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CF Disponibilités | 85 412.00 | | 85 412.00 | 85 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 583.00 | | 116 583.00 | 116 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 705.00 | | 1 540 705.00 | 1 540 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | | | 51.00 |
DH Report à nouveau | | -3 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 816.00 | 4 037.00 | | -6 816.00 |
DL TOTAL (I) | 8 236.00 | 15 051.00 | | 8 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 646.00 | 631 783.00 | | 1 527 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900.00 | 20.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 470.00 | 631 803.00 | | 1 532 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 705.00 | 646 854.00 | | 1 540 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 470.00 | 631 803.00 | | 1 532 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 20.00 | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 863.00 | 13 707.00 | | 25 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 678.00 | 9 670.00 | | 32 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 816.00 | 4 037.00 | | -6 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 504.00 | | 892 619.00 | 531 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 504.00 | | 892 619.00 | 531 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 646.00 | 1 527 646.00 | | 1 527 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 470.00 | 1 532 470.00 | | 1 532 470.00 |