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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 946 826.00 | | 5 946 826.00 | 5 946 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 946 826.00 | | 5 946 826.00 | 5 946 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CF Disponibilités | 280 543.00 | | 280 543.00 | 280 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 474.00 | | 306 474.00 | 306 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 796.00 | | 6 385 796.00 | 6 385 796.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 132 495.00 | | 132 495.00 | 132 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 982.00 | | | 331 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 126.00 | | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 396.00 | | | -76 396.00 |
DL TOTAL (I) | 255 712.00 | | | 255 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 979 782.00 | | | 4 979 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 893.00 | | | 1 146 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 130 084.00 | | | 6 130 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 796.00 | | | 6 385 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 871.00 | | | 1 416 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 599.00 | | | 164 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 818.00 | | | -63 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 825.00 | | | 253 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 221.00 | | | 330 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 396.00 | | | -76 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 559.00 | | 5 864 267.00 | 82 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 946 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 946 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 559.00 | | 5 864 267.00 | 82 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 979 782.00 | 266 569.00 | 992 255.00 | 4 979 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 893.00 | 1 146 893.00 | | 1 146 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 961 277.00 | | | 4 961 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 130 084.00 | 1 416 871.00 | 992 255.00 | 6 130 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
ST Autres comptes | 138 832.00 | | | 138 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 178.00 | | | 177 178.00 |