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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 8 808 320.00 | | 8 808 320.00 | 8 808 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 808 320.00 | | 8 808 320.00 | 8 808 320.00 |
BZ Autres créances | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CF Disponibilités | 286 280.00 | | 286 280.00 | 286 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 435.00 | | 312 435.00 | 312 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 248 994.00 | | 9 248 994.00 | 9 248 994.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 128 238.00 | | 128 238.00 | 128 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 044.00 | | | 333 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 149.00 | | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 757.00 | | | -91 757.00 |
DL TOTAL (I) | 241 436.00 | | | 241 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 166 802.00 | | | 7 166 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 255.00 | | | 1 837 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 007 557.00 | | | 9 007 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 248 994.00 | | | 9 248 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 913.00 | | | 2 217 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 189.00 | | | 165 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 390.00 | | | -73 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 698.00 | | | 275 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 455.00 | | | 367 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 757.00 | | | -91 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 027.00 | | 8 449 292.00 | 359 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 808 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 808 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 027.00 | | 8 449 292.00 | 359 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 166 802.00 | 377 158.00 | 1 429 400.00 | 7 166 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 837 255.00 | 1 837 255.00 | | 1 837 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 146 994.00 | | | 7 146 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 007 557.00 | 2 217 913.00 | 1 429 400.00 | 9 007 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
ST Autres comptes | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 66.00 | | | 66.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66.00 | | | 66.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 490.00 | | | 183 490.00 |