| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 678.00 | 452.00 | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 216.00 | 91 907.00 | 210 310.00 | 302 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 596.00 | 92 585.00 | 214 012.00 | 306 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 265.00 | | 102 265.00 | 102 265.00 |
BZ Autres créances | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CF Disponibilités | 44 251.00 | | 44 251.00 | 44 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 669.00 | | 158 669.00 | 158 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 265.00 | 92 585.00 | 372 680.00 | 465 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 686.00 | 71 676.00 | | 77 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 724.00 | 6 010.00 | | 13 724.00 |
DL TOTAL (I) | 124 410.00 | 110 686.00 | | 124 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 703.00 | 32 382.00 | | 107 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | 2 117.00 | | 18 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 638.00 | 69 836.00 | | 106 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 270.00 | 104 335.00 | | 248 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 680.00 | 215 021.00 | | 372 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 499.00 | 59 815.00 | 38 729.00 | 71 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 499.00 | 59 815.00 | 38 729.00 | 71 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 638.00 | 106 638.00 | | 106 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 102 265.00 | 102 265.00 | | 102 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 703.00 | | | 107 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 321.00 | | | -75 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 746.00 | 109 496.00 | 3 250.00 | 112 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 270.00 | 140 568.00 | | 248 270.00 |